MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB
Extrato
Veja como consultar o extrato de cada conta no GranMoney, conferir saldo inicial, saldo e contas futuras do banco e do caixa e gerar PDF ou Excel.
Prefere assistir?
1 vídeo do canal GranMoney mostra esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints.
O Extrato do GranMoney mostra, conta por conta, o que entrou e saiu e quanto deveria haver de saldo. É a tela para conferir o caixa da loja no fim do dia ou comparar a conta bancária do sistema com o extrato do banco. Ele lê os pagamentos e recebimentos baixados na Movimentação e as transferências entre contas.
O Extrato é só de consulta. Para corrigir um valor, dar baixa ou registrar uma transferência, use a tela própria de cada operação.
Como acessar o extrato da conta
No menu superior, abra Financeiro → Extrato. A tela abre sem conta escolhida e mostra “Nenhuma conta selecionada”.
Consulte o extrato de uma conta
- Em Detalhes → Conta, escolha a conta. Você pode digitar parte do nome. O extrato mostra uma conta por vez.
- No Calendário, clique no mês, em Hoje, Semana ou no ano. Esses atalhos já fazem a busca.
- Para um intervalo livre, preencha Data Inicial e Data Final e clique em Buscar. O limite é de 366 dias.
- Confira a conta e as datas no título “Extrato da conta … de … a …”.
Na animação, a conta Banco do Brasil é escolhida no filtro e o clique em Outubro já traz o extrato do mês.
Os números da imagem marcam os filtros usados nesses passos (1 a 4), o título que confirma conta e período (5), a linha Saldo (6) e o botão de impressão (7).
- Conta: escolha a conta do extrato; aparece uma conta por vez.
- Calendário: clicar no mês (ou em Hoje, Semana, ano) já faz a busca.
- Data Inicial e Data Final: intervalo livre de até 366 dias.
- Buscar: aplica a conta e as datas escolhidas.
- Título: confirma a conta e o período mostrados.
- Saldo: o valor a comparar com o banco ou com o dinheiro do caixa.
- Listagem para impressão (F2): gera o extrato em PDF ou Excel.
Na imagem, o extrato de outubro da conta Banco do Brasil começa com saldo inicial de R$ 10.330,10, paga salários, internet e aluguel, recebe o depósito de R$ 1.500,00 vindo do caixa, paga a tarifa bancária de R$ 39,90, recebe do Buffet Festa Boa e manda R$ 300,00 de troco para o caixa. A linha Saldo (ponto 6) fecha em R$ 4.597,54. Abaixo dela aparecem as contas que ainda vão vencer no mês.
Entenda as colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Ref | As Informações adicionais do lançamento (por exemplo, “Aluguel da loja”). Fica vazia nas transferências. |
| Data vencimento | Quando a parcela vence. Vazia nas transferências. |
| Data efetivado | Quando o valor foi pago ou recebido. Vazia nas contas futuras. |
| Favorecido | Cliente ou fornecedor; nas transferências, “Transferido de” ou “Transferido para” e a outra conta. |
| Detalhes | Categorias e observação; nas transferências, a descrição digitada. |
| Primeira coluna Valor | O valor da linha: positivo para entradas, negativo para saídas. Nos pagamentos já soma juros e taxas e desconta descontos. |
| Segunda coluna Valor | O saldo acumulado até aquela linha. |
Saldo inicial, saldo e contas futuras
- Saldo inicial: o saldo de abertura da conta somado a tudo o que foi efetivado antes da Data Inicial.
- Saldo: o saldo inicial mais as linhas efetivadas no período. É o valor a comparar com o banco ou com o dinheiro contado no caixa.
- Linhas depois do Saldo: contas em aberto que vencem depois de hoje e até a Data Final, ou valores já efetivados com data futura. O acumulado continua, mostrando como o saldo deve ficar. A linha Saldo futuro fecha essa parte.
O caixa da loja tem o próprio extrato. No exemplo, ele começou outubro com R$ 2.500,00, pagou a revisão do freezer em dinheiro, mandou R$ 1.500,00 ao banco e recebeu R$ 300,00 de troco, fechando em R$ 1.040,00.
O que entra no extrato de cada conta
Um pagamento ou recebimento aparece na conta ligada à forma de pagamento usada na parcela. Por isso, “Pix – Banco do Brasil” e “Débito em conta – Banco do Brasil” caem no extrato do banco, e “Dinheiro – caixa da loja” no do caixa. Se uma forma não tiver conta configurada, os valores dela não aparecem em nenhum extrato. Confira o vínculo em Cadastros → Formas de pagamento.
Contas em aberto já vencidas ou que vencem hoje não aparecem no extrato. Para encontrá-las, use a Movimentação com o status Contas a pagar ou Contas a receber.
Gere o extrato em PDF ou Excel
Depois de buscar, clique em Listagem para impressão (F2) (ponto 7 da imagem do extrato) e escolha PDF (documento para impressão) ou Excel (planilha para análise). Ao terminar, use Abrir o arquivo ou Baixar o arquivo. O arquivo usa a conta e as datas preenchidas no momento em que você abre a janela.
Cuidados
- O saldo do extrato é o do GranMoney. Ele só bate com o banco se todos os movimentos estiverem lançados e baixados com a data certa.
- Mudou a conta ou as datas? Clique em Buscar de novo antes de ler ou imprimir.
- Para ajustar o saldo de abertura de uma conta, use Atualizar saldo no cadastro de contas.
Perguntas frequentes
Como conferir o saldo do caixa da loja no GranMoney?
Abra Financeiro → Extrato, escolha a conta do caixa e o dia. O Saldo mostra quanto deveria haver em dinheiro, considerando o saldo inicial, os pagamentos em dinheiro e as transferências.
Por que uma conta vencida não aparece no extrato?
O extrato mostra o que foi efetivado e, como previsão, só o que vence depois de hoje. Contas atrasadas ficam na Movimentação.
Por que um recebimento não apareceu no extrato do banco?
Confira se a parcela foi baixada, se a data efetivada está no período e se a forma de pagamento usada está ligada a essa conta.
O extrato do GranMoney substitui o extrato do banco?
Não. Ele mostra o que foi registrado no sistema. Para trazer os movimentos do banco, use a Conciliação bancária com o arquivo OFX.